A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 с амортизацией долга (RU000A103YG5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Ипотечный агент ДОМ РФ
    Я эмитент

    Облигация ИАДОМ 1P11 стоит сейчас 406.1 руб или 67.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 10.25руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    67.91%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    -15.11%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    11
    Лет до погашения
    6.87
    Дата размещения
    28-10-2021
    Дата погашения
    28-10-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    597.99
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.01%
    Купон, руб (?)
    10.25 руб
    Годовой купон
    30.75
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-01-2025
    НКД (?)
    6.35 руб
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    6.80%
    Размер выпуска, шт
    48 293 483
    В обращении, шт
    48 293 483
    Объем выпуска, млн руб
    28 879
    Объем в обращении, млн руб
    28 879
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИАДОМ 1P11
    Имя облигации
    ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
    Назв, англ
    DOM.RF Mortgage agent BO 1P11
    ISIN
    RU000A103YG5
    Рег. номер
    4B02-11-00307-R-001P
    Код бумаги
    RU000A103YG5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Ипотечные агенты
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 с амортизацией долга (RU000A103YG5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-01-2025 10.25 6.80% 1.14% 0.02%
    2 28-04-2025 — — — —
    3 28-07-2025 — — — —
    4 28-10-2025 — — — —
    5 28-01-2026 — — — —
    6 28-04-2026 — — — —
    7 28-07-2026 — — — —
    8 28-10-2026 — — — —
    9 28-01-2027 — — — —
    10 28-04-2027 — — — —
    11 28-07-2027 — — — —
    12 28-10-2027 — — — —
    13 28-01-2028 — — — —
    14 28-04-2028 — — — —
    15 28-07-2028 — — — —
    16 28-10-2028 — — — —
    17 28-01-2029 — — — —
    18 28-04-2029 — — — —
    19 28-07-2029 — — — —
    20 28-10-2029 — — — —
    21 28-01-2030 — — — —
    22 28-04-2030 — — — —
    23 28-07-2030 — — — —
    24 28-10-2030 — — — —
    25 28-01-2031 — — — —
    26 28-04-2031 — — — —
    27 28-07-2031 — — — —
    28 28-10-2031 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 с амортизацией долга (RU000A103YG5)