Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сэтл-Групп
Я эмитент

Облигация СэтлГрБ1P4 стоит сейчас 981.0 руб или 98.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 23.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.7% годовых.
Котировка облигации, %
98.1%
Доходность*
25.7%
Изм за день, %
+0.1%
Объем день, млн. руб
1.5
Объем день, штук
1 568
Лет до погашения
0.14
Дата размещения
22-10-2021
Дата погашения
18-04-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
51
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A
Текущ. дох. купона
9.63%
Купон, руб (?)
23.56 руб
Годовой купон
94.24
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-04-2025
НКД (?)
10.36 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.45%
Размер выпуска, шт
7 500 000
В обращении, шт
7 500 000
Объем выпуска, млн руб
7 500
Объем в обращении, млн руб
7 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СэтлГрБ1P4
Имя облигации
"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04
Назв, англ
Setl-Grupp BO 001P-04
ISIN
RU000A103WQ8
Рег. номер
4B02-04-36160-R-001P
Код бумаги
RU000A103WQ8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-04-2025 23.56 9.45% 0.95% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A103WQ8)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность26.02.202404.03.202412.03.202419.03.202426.03.202402.04.202409.04.202416.04.202423.04.202429.04.202407.05.202415.05.202422.05.202429.05.202405.06.202413.06.202420.06.202427.06.202404.07.202411.07.202418.07.202425.07.202401.08.202408.08.202415.08.202422.08.202429.08.202405.09.202412.09.202419.09.202426.09.202403.10.202410.10.202417.10.202424.10.202431.10.202407.11.202414.11.202421.11.202428.11.202405.12.202412.12.202419.12.202426.12.202404.01.202510.01.202517.01.202524.01.202531.01.202507.02.202514.02.202521.02.202596 %92 %100 %104 %24 %12 %36 %48 %smart-lab.ru