Облигация Славянск ЭКО 001Р-01 (RU000A103WB0) Доходность, Цена

Облигация СлавЭКО1Р1 стоит сейчас 953.0 руб или 95.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 27.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 24.34% годовых.

Котировка облигации, %

95.3%

Доходность*

24.34%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

789

Лет до погашения

2.45

Дата размещения

19-10-2021

Дата погашения

13-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

160

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

11.54%

Купон, руб (?)

27.42 руб

Годовой купон

109.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

6.03 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СлавЭКО1Р1

Имя облигации

Славянск ЭКО 001Р-01

Назв, англ

Slavyansk ECO 001P-01

ISIN

RU000A103WB0

Рег. номер

4B02-01-00039-L-001P

Код бумаги

RU000A103WB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Славянск ЭКО 001Р-01 (RU000A103WB0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
2	15-10-2024	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
3	14-01-2025	—	—	—	—
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-07-2025	—	—	—	—
6	14-10-2025	—	—	—	—
7	13-01-2026	—	—	—	—
8	14-04-2026	—	—	—	—
9	14-07-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Славянск ЭКО 001Р-01 (RU000A103WB0)