Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с плавающим купоном (RU000A103SC6) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-12 стоит сейчас 7 851 000.0 руб или 78.51% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 557123.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-30 в размере 1034657.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 477 534.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.43% годовых.

Котировка облигации, %

78.51%

Доходность*

26.43%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

10000000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

26.43%

Купон, руб (?)

1034657.53 руб

Годовой купон, руб

2 069 315.06 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-03-2026

НКД (?)

557 123.29 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.75%

Размер выпуска, шт

2 900

В обращении, шт

2 900

Объем выпуска, млн руб

29 000

Объем в обращении, млн руб

29 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБ1-12

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-12

ISIN

RU000A103SC6

Рег. номер

4-12-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103SC6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с плавающим купоном (RU000A103SC6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-03-2026	1034657.53	20.75%	0.00%	0.00%
2	28-09-2026	1034657.53	20.75%	0.00%	0.00%
3	29-03-2027	1034657.53	20.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с плавающим купоном (RU000A103SC6)