Облигация Нижнекамскнефтехим об. 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A103QQ0) Доходность, Цена

Облигация НКНХ 1Р-02 стоит сейчас 809.2 руб или 80.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-19 в размере 40.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.21% годовых.

Котировка облигации, %

80.92%

Доходность*

23.21%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.74

Дата размещения

22-09-2021

Дата погашения

13-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

584

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.13%

Купон, руб (?)

40.89 руб

Годовой купон

81.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2025

НКД (?)

21.57 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.20%

Размер выпуска, шт

17 200 000

В обращении, шт

17 200 000

Объем выпуска, млн руб

17 200

Объем в обращении, млн руб

17 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НКНХ 1Р-02

Имя облигации

Нижнекамскнефтехим об. 001Р-02

Назв, англ

Nizhnekamskneftekhim 001P-02

ISIN

RU000A103QQ0

Рег. номер

4B02-02-00096-A-001P

Код бумаги

RU000A103QQ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A103QQ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-03-2025	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
2	17-09-2025	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
3	18-03-2026	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
4	16-09-2026	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
5	17-03-2027	—	—	—	—
6	15-09-2027	—	—	—	—
7	15-03-2028	—	—	—	—
8	13-09-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A103QQ0)