Облигация Росагролизинг 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A103QL1) Доходность, Цена

Облигация Росагрл1Р3 стоит сейчас 974.7 руб или 97.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-16 в размере 42.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.76% годовых.

Котировка облигации, %

97.47%

Доходность*

15.76%

Изм за день, %

+0.67%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

195

Лет до погашения

0.40

Дата размещения

22-09-2021

Дата погашения

16-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

145

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

8.67%

Купон, руб (?)

42.13 руб

Годовой купон, руб

84.26 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-09-2026

НКД (?)

8.57 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.45%

Размер выпуска, шт

9 000 000

В обращении, шт

9 000 000

Объем выпуска, млн руб

9 000

Объем в обращении, млн руб

9 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл1Р3

Имя облигации

Росагролизинг 001P-03

Назв, англ

Rosagroleasing 001P-03

ISIN

RU000A103QL1

Рег. номер

4-03-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A103QL1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A103QL1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-03-2022	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
2	21-09-2022	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
3	22-03-2023	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
4	20-09-2023	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
5	20-03-2024	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
6	18-09-2024	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
7	19-03-2025	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
8	17-09-2025	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
9	18-03-2026	42.13	8.45%	0.85%	0.01%
10	16-09-2026	42.13	8.45%	0.85%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A103QL1)