Облигация ХэндерсонБ01 с амортизацией долга (RU000A103Q08) Доходность, Цена

Облигация ХэндрснБ01 стоит сейчас 292.4 руб или 97.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 7.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.14% годовых.

Котировка облигации, %

97.47%

Доходность*

25.14%

Изм за день, %

-0.77%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

3 434

Лет до погашения

0.34

Дата размещения

28-09-2021

Дата погашения

25-03-2025

Дата оферты (?)

27-09-2022

Дюрация, дней

Номинал

300

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.77%

Купон, руб (?)

7.85 руб

Годовой купон

31.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

5.09 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.50%

Размер выпуска, шт

1 802 088

В обращении, шт

1 802 088

Объем выпуска, млн руб

541

Объем в обращении, млн руб

541

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ХэндрснБ01

Имя облигации

ХэндерсонБ01

Назв, англ

HendersonB01

ISIN

RU000A103Q08

Рег. номер

4B02-01-00044-L

Код бумаги

RU000A103Q08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ХэндерсонБ01 с амортизацией долга (RU000A103Q08)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	7.85	10.50%	3.50%	0.04%
2	25-03-2025	3.93	10.50%	3.50%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации ХэндерсонБ01 с амортизацией долга (RU000A103Q08)