Сегодня сделок по Роснфт2P11 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1329.651045 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-17 в размере 24.93$.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 22-07-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 4.73% годовых.
Дата размещения
23-07-2021
Дата погашения
11-07-2031
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
17-07-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
2 500 000
В обращении, шт
2 500 000
Объем выпуска, млн $
2 500
Объем в обращении, млн $
2 500
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 002P-11
Назв, англ
Rosneft 002P-11
Рег. номер
4B02-11-00122-A-002P
Сектор
Нефтегазовая отрасль
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, $ |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
21-01-2022 |
6.23 |
1.25% |
0.13% |
— |
| 2 |
22-07-2022 |
6.23 |
1.25% |
0.13% |
— |
| 3 |
20-01-2023 |
17.4566101208 |
3.50% |
0.35% |
— |
| 4 |
21-07-2023 |
17.5172391021 |
3.50% |
0.35% |
— |
| 5 |
19-01-2024 |
14.9082460157 |
3.00% |
0.30% |
— |
| 6 |
19-07-2024 |
14.9960057081 |
3.00% |
0.30% |
— |
| 7 |
17-01-2025 |
33.5508643611 |
6.70% |
0.67% |
— |
| 8 |
18-07-2025 |
33.3129118406 |
6.70% |
0.67% |
— |
| 9 |
16-01-2026 |
25.1663814413 |
5.00% |
0.50% |
— |
| 10 |
17-07-2026 |
24.93 |
5.00% |
0.50% |
— |
| 11 |
15-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 12 |
16-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 13 |
14-01-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 14 |
14-07-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
12-01-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
13-07-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
11-01-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
12-07-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
10-01-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
11-07-2031 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3)
