Облигация Роснфт2P11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Роснфт2P11 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1722.5832 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 24.93$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 4.98% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

4.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.56

Дата размещения

23-07-2021

Дата погашения

11-07-2031

Дата оферты (?)

22-07-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

24.93 $

Годовой купон, $

49.86 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

1 722.58 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.00%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн $

2 500

Объем в обращении, млн $

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P11

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-11

Назв, англ

Rosneft 002P-11

ISIN

RU000A103FC3

Рег. номер

4B02-11-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A103FC3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	16-01-2026	24.93	5.00%	0.50%	—
2	17-07-2026	24.93	5.00%	0.50%	—
3	15-01-2027	—	—	—	—
4	16-07-2027	—	—	—	—
5	14-01-2028	—	—	—	—
6	14-07-2028	—	—	—	—
7	12-01-2029	—	—	—	—
8	13-07-2029	—	—	—	—
9	11-01-2030	—	—	—	—
10	12-07-2030	—	—	—	—
11	10-01-2031	—	—	—	—
12	11-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3)