Облигация ПАО НК Роснефть 002P-11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Роснфт2P11 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3135.801948 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 33.41$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.73% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

6.73%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.55

Дата размещения

23-07-2021

Дата погашения

11-07-2031

Дата оферты (?)

24-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

33.41 $

Годовой купон

66.82

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

3 135.80 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.70%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн $

2 500

Объем в обращении, млн $

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P11

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-11

Назв, англ

Rosneft 002P-11

ISIN

RU000A103FC3

Рег. номер

4B02-11-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A103FC3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	33.41	6.70%	0.67%	—
2	18-07-2025	33.41	6.70%	0.67%	—
3	16-01-2026	—	—	—	—
4	17-07-2026	—	—	—	—
5	15-01-2027	—	—	—	—
6	16-07-2027	—	—	—	—
7	14-01-2028	—	—	—	—
8	14-07-2028	—	—	—	—
9	12-01-2029	—	—	—	—
10	13-07-2029	—	—	—	—
11	11-01-2030	—	—	—	—
12	12-07-2030	—	—	—	—
13	10-01-2031	—	—	—	—
14	11-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-11 с фиксированным купоном (RU000A103FC3)