Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП4 стоит сейчас 605.0 руб или 84.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 7.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.6% годовых.

Котировка облигации, %

84.62%

Доходность*

32.6%

Изм за день, %

+2.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

109

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

14-07-2021

Дата погашения

13-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

365

Номинал

715

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.48%

Купон, руб (?)

7.2 руб

Годовой купон

86.40

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2025

НКД (?)

2.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.25%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

179

Объем в обращении, млн руб

179

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП4

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P04

ISIN

RU000A103DY2

Рег. номер

4B02-04-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A103DY2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2025	7.2	12.25%	1.71%	0.02%
2	23-02-2025	6.59	12.25%	1.71%	0.02%
3	25-03-2025	6.59	12.25%	1.71%	0.02%
4	24-04-2025	5.99	12.25%	1.71%	0.02%
5	24-05-2025	5.99	12.25%	1.71%	0.02%
6	23-06-2025	5.99	12.25%	1.71%	0.02%
7	23-07-2025	5.39	12.25%	1.71%	0.02%
8	22-08-2025	5.39	12.25%	1.71%	0.02%
9	21-09-2025	5.39	12.25%	1.71%	0.02%
10	21-10-2025	4.78	12.25%	1.71%	0.02%
11	20-11-2025	4.78	12.25%	1.71%	0.02%
12	20-12-2025	4.78	12.25%	1.71%	0.02%
13	19-01-2026	4.78	12.25%	1.71%	0.02%
14	18-02-2026	4.13	12.25%	1.71%	0.02%
15	20-03-2026	4.13	12.25%	1.71%	0.02%
16	19-04-2026	3.47	12.25%	1.71%	0.02%
17	19-05-2026	3.47	12.25%	1.71%	0.02%
18	18-06-2026	2.82	12.25%	1.71%	0.02%
19	18-07-2026	2.82	12.25%	1.71%	0.02%
20	17-08-2026	2.16	12.25%	1.71%	0.02%
21	16-09-2026	2.16	12.25%	1.71%	0.02%
22	16-10-2026	1.51	12.25%	1.71%	0.02%
23	15-11-2026	1.51	12.25%	1.71%	0.02%
24	15-12-2026	1.51	12.25%	1.71%	0.02%
25	14-01-2027	0.86	12.25%	1.71%	0.02%
26	13-02-2027	0.86	12.25%	1.71%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)