A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме БЭЛТИ-ГРАНД
    Я эмитент

    Облигация БЭЛТИ БОП4 стоит сейчас 446.5 руб или 94.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-19 в размере 4.78руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    94%
    Доходность*
    26.51%
    Изм за день, %
    +0.04%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    305
    Лет до погашения
    1.12
    Дата размещения
    14-07-2021
    Дата погашения
    13-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    196
    Номинал
    475
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    13.03%
    Купон, руб (?)
    4.78 руб
    Годовой купон, руб
    57.36 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-01-2026
    НКД (?)
    2.55 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    12.24%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн руб
    119
    Объем в обращении, млн руб
    119
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    БЭЛТИ БОП4
    Имя облигации
    БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04
    Назв, англ
    Balti-GRAND BO-P04
    ISIN
    RU000A103DY2
    Рег. номер
    4B02-04-00417-R-001P
    Код бумаги
    RU000A103DY2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-01-2026 4.78 12.25% 2.58% 0.03%
    2 18-02-2026 4.13 12.25% 2.58% 0.03%
    3 20-03-2026 4.13 12.25% 2.58% 0.03%
    4 19-04-2026 3.47 12.25% 2.58% 0.03%
    5 19-05-2026 3.47 12.25% 2.58% 0.03%
    6 18-06-2026 2.82 12.25% 2.58% 0.03%
    7 18-07-2026 2.82 12.25% 2.58% 0.03%
    8 17-08-2026 2.16 12.25% 2.58% 0.03%
    9 16-09-2026 2.16 12.25% 2.58% 0.03%
    10 16-10-2026 1.51 12.25% 2.58% 0.03%
    11 15-11-2026 1.51 12.25% 2.58% 0.03%
    12 15-12-2026 1.51 12.25% 2.58% 0.03%
    13 14-01-2027 0.86 12.25% 2.58% 0.03%
    14 13-02-2027 0.86 12.25% 2.58% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)