Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП4 стоит сейчас 395.8 руб или 96.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 4.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.2% годовых.

Котировка облигации, %

96.53%

Доходность*

20.2%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.04

Дата размещения

14-07-2021

Дата погашения

13-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

205

Номинал

410

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

12.70%

Купон, руб (?)

4.13 руб

Годовой купон, руб

49.56 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2026

НКД (?)

1.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.26%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

103

Объем в обращении, млн руб

103

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП4

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P04

ISIN

RU000A103DY2

Рег. номер

4B02-04-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A103DY2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	18-02-2026	4.13	12.25%	2.99%	0.03%
2	20-03-2026	4.13	12.25%	2.99%	0.03%
3	19-04-2026	3.47	12.25%	2.99%	0.03%
4	19-05-2026	3.47	12.25%	2.99%	0.03%
5	18-06-2026	2.82	12.25%	2.99%	0.03%
6	18-07-2026	2.82	12.25%	2.99%	0.03%
7	17-08-2026	2.16	12.25%	2.99%	0.03%
8	16-09-2026	2.16	12.25%	2.99%	0.03%
9	16-10-2026	1.51	12.25%	2.99%	0.03%
10	15-11-2026	1.51	12.25%	2.99%	0.03%
11	15-12-2026	1.51	12.25%	2.99%	0.03%
12	14-01-2027	0.86	12.25%	2.99%	0.03%
13	13-02-2027	0.86	12.25%	2.99%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)