Облигация СИБУР Холдинг БО-03 с фиксированным купоном (RU000A103DS4) Доходность, Цена

Облигация СибурХ Б03 стоит сейчас 1 008.0 руб или 100.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-07 в размере 77.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 68.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.62% годовых.

Котировка облигации, %

100.8%

Доходность*

14.62%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.45

Дата размещения

13-07-2021

Дата погашения

01-07-2031

Дата оферты (?)

09-07-2027

Дюрация, дней

490

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.38%

Купон, руб (?)

77.29 руб

Годовой купон, руб

154.58 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-07-2026

НКД (?)

8.49 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СибурХ Б03

Имя облигации

СИБУР Холдинг БО-03

Назв, англ

SIBUR Holding BO-03

ISIN

RU000A103DS4

Рег. номер

4B02-03-65134-D

Код бумаги

RU000A103DS4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации СИБУР Холдинг БО-03 с фиксированным купоном (RU000A103DS4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	07-07-2026	77.29	15.50%	1.55%	0.02%
2	05-01-2027	77.29	15.50%	1.55%	0.02%
3	06-07-2027	77.29	15.50%	1.55%	0.02%
4	04-01-2028	—	—	—	—
5	04-07-2028	—	—	—	—
6	02-01-2029	—	—	—	—
7	03-07-2029	—	—	—	—
8	01-01-2030	—	—	—	—
9	02-07-2030	—	—	—	—
10	31-12-2030	—	—	—	—
11	01-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СИБУР Холдинг БО-03 с фиксированным купоном (RU000A103DS4)