Облигация Башкорт21 с амортизацией долга (RU000A103DN5) Доходность, Цена

Облигация Башкорт21 стоит сейчас 396.7 руб или 99.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-07 в размере 7.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.75% годовых.

Котировка облигации, %

99.18%

Доходность*

14.75%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

522

Лет до погашения

0.13

Дата размещения

13-07-2021

Дата погашения

07-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

400

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

7.71%

Купон, руб (?)

7.63 руб

Годовой купон, руб

30.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-07-2026

НКД (?)

3.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.65%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Башкорт21

Имя облигации

Республика Башкортостан 34012

Назв, англ

Republic of Bashkortostan34012

ISIN

RU000A103DN5

Рег. номер

RU34012BAS0

Код бумаги

RU000A103DN5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Башкорт21 с амортизацией долга (RU000A103DN5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	12-10-2021	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
2	11-01-2022	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
3	12-04-2022	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
4	12-07-2022	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
5	11-10-2022	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
6	10-01-2023	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
7	11-04-2023	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
8	11-07-2023	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
9	10-10-2023	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
10	09-01-2024	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
11	09-04-2024	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
12	09-07-2024	19.07	7.65%	1.91%	0.02%
13	08-10-2024	13.35	7.65%	1.91%	0.02%
14	07-01-2025	13.35	7.65%	1.91%	0.02%
15	08-04-2025	13.35	7.65%	1.91%	0.02%
16	08-07-2025	13.35	7.65%	1.91%	0.02%
17	07-10-2025	7.63	7.65%	1.91%	0.02%
18	06-01-2026	7.63	7.65%	1.91%	0.02%
19	07-04-2026	7.63	7.65%	1.91%	0.02%
20	07-07-2026	7.63	7.65%	1.91%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Башкорт21 с амортизацией долга (RU000A103DN5)

График за все время