Облигация МигКредит 01К с амортизацией долга (RU000A103DA2) Доходность, Цена

Облигация МигКр 01К стоит сейчас 119.2 руб или 99.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-27 в размере 1.21.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 22.77% годовых.

Котировка облигации, %

99.3%

Доходность*

22.77%

Изм за день, %

-0.29%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

535

Лет до погашения

0.17

Дата размещения

12-07-2021

Дата погашения

26-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

120

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.35%

Купон, руб (?)

1.21 руб

Годовой купон

14.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-04-2024

НКД (?)

1.17 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.27%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

800 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 01К

Имя облигации

МигКредит 01К

Назв, англ

MigCredit 01K

ISIN

RU000A103DA2

Рег. номер

4-01-00340-R

Код бумаги

RU000A103DA2

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит 01К с амортизацией долга (RU000A103DA2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-04-2024	1.21	12.25%	10.21%	0.10%
2	27-05-2024	0.81	12.25%	10.21%	0.10%
3	26-06-2024	0.4	12.25%	10.21%	0.10%

Изменение цены и доходности облигации МигКредит 01К с амортизацией долга (RU000A103DA2)