Облигация ИА ТБ-1 кл.А с амортизацией долга (RU000A103D37) Доходность, Цена

Облигация ИА ТБ1А стоит сейчас 78.1 руб или 99.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-23 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.75% годовых.

Котировка облигации, %

99.88%

Доходность*

8.75%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.23

Дата размещения

08-07-2021

Дата погашения

23-03-2034

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

78.18

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 622 500

В обращении, шт

5 622 500

Объем выпуска, млн руб

440

Объем в обращении, млн руб

440

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИА ТБ1А

Имя облигации

ИА ТБ-1 кл.А

Назв, англ

MA TB1A

ISIN

RU000A103D37

Рег. номер

4B02-01-00034-L

Код бумаги

RU000A103D37

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ипотечные агенты

Календарь выплаты купонов по облигации ИА ТБ-1 кл.А с амортизацией долга (RU000A103D37)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-03-2026	—	—	—	—
2	23-06-2026	—	—	—	—
3	23-09-2026	—	—	—	—
4	23-12-2026	—	—	—	—
5	23-03-2027	—	—	—	—
6	23-06-2027	—	—	—	—
7	23-09-2027	—	—	—	—
8	23-12-2027	—	—	—	—
9	23-03-2028	—	—	—	—
10	23-06-2028	—	—	—	—
11	23-09-2028	—	—	—	—
12	23-12-2028	—	—	—	—
13	23-03-2029	—	—	—	—
14	23-06-2029	—	—	—	—
15	23-09-2029	—	—	—	—
16	23-12-2029	—	—	—	—
17	23-03-2030	—	—	—	—
18	23-06-2030	—	—	—	—
19	23-09-2030	—	—	—	—
20	23-12-2030	—	—	—	—
21	23-03-2031	—	—	—	—
22	23-06-2031	—	—	—	—
23	23-09-2031	—	—	—	—
24	23-12-2031	—	—	—	—
25	23-03-2032	—	—	—	—
26	23-06-2032	—	—	—	—
27	23-09-2032	—	—	—	—
28	23-12-2032	—	—	—	—
29	23-03-2033	—	—	—	—
30	23-06-2033	—	—	—	—
31	23-09-2033	—	—	—	—
32	23-12-2033	—	—	—	—
33	23-03-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИА ТБ-1 кл.А с амортизацией долга (RU000A103D37)