Облигация РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РЕСО-Лизинг
Я эмитент

Облигация РЕСОЛиБП11 стоит сейчас 943.0 руб или 94.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 91.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 92.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.84% годовых.
Котировка облигации, %
94.3%
Доходность*
22.84%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.51
Дата размещения
02-07-2021
Дата погашения
20-06-2031
Дата оферты (?)
03-07-2024
Дюрация, дней
695
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
19.73%
Купон, руб (?)
92.75 руб
Годовой купон
185.50
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-12-2024
НКД (?)
91.22 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
18.60%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЕСОЛиБП11
Имя облигации
РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11
Назв, англ
RESO-LEASING BO-P-11
ISIN
RU000A103C53
Рег. номер
4B02-11-36419-R-001P
Код бумаги
RU000A103C53
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-12-2024 92.75 18.60% 1.86% 0.02%
2 27-06-2025 92.75 18.60% 1.86% 0.02%
3 26-12-2025 92.75 18.60% 1.86% 0.02%
4 26-06-2026 92.75 18.60% 1.86% 0.02%
5 25-12-2026 92.75 18.60% 1.86% 0.02%
6 25-06-2027 92.75 18.60% 1.86% 0.02%
7 24-12-2027
8 23-06-2028
9 22-12-2028
10 22-06-2029
11 21-12-2029
12 21-06-2030
13 20-12-2030
14 20-06-2031
Изменение цены и доходности облигации РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53)