Облигация РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53) Доходность, Цена

Облигация РЕСОЛиБП11 стоит сейчас 1 031.4 руб или 103.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-26 в размере 92.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 90.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.81% годовых.

Котировка облигации, %

103.14%

Доходность*

16.81%

Изм за день, %

+1.11%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

987

Лет до погашения

5.49

Дата размещения

02-07-2021

Дата погашения

20-06-2031

Дата оферты (?)

30-06-2027

Дюрация, дней

501

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

18.03%

Купон, руб (?)

92.75 руб

Годовой купон, руб

185.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-06-2026

НКД (?)

2.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.60%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЕСОЛиБП11

Имя облигации

РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11

Назв, англ

RESO-LEASING BO-P-11

ISIN

RU000A103C53

Рег. номер

4B02-11-36419-R-001P

Код бумаги

RU000A103C53

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-06-2026	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
2	25-12-2026	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
3	25-06-2027	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
4	24-12-2027	—	—	—	—
5	23-06-2028	—	—	—	—
6	22-12-2028	—	—	—	—
7	22-06-2029	—	—	—	—
8	21-12-2029	—	—	—	—
9	21-06-2030	—	—	—	—
10	20-12-2030	—	—	—	—
11	20-06-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53)