Облигация Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04) Доходность, Цена

Облигация КруизБО-01 стоит сейчас 624.8 руб или 96.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-12 в размере 6.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.34% годовых.

Котировка облигации, %

96.13%

Доходность*

23.34%

Изм за день, %

-0.71%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.48

Дата размещения

02-07-2021

Дата погашения

11-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

159

Номинал

650

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.48%

Купон, руб (?)

6.41 руб

Годовой купон

76.92

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-01-2025

НКД (?)

2.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

50 000

В обращении, шт

50 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КруизБО-01

Имя облигации

Круиз ООО БО-01

Назв, англ

Cruise BO-01

ISIN

RU000A103C04

Рег. номер

4B02-01-00563-R

Код бумаги

RU000A103C04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-01-2025	6.41	12.00%	1.85%	0.02%
2	11-02-2025	6.41	12.00%	1.85%	0.02%
3	13-03-2025	6.41	12.00%	1.85%	0.02%
4	12-04-2025	5.92	12.00%	1.85%	0.02%
5	12-05-2025	5.92	12.00%	1.85%	0.02%
6	11-06-2025	5.92	12.00%	1.85%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04)