A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ФСК Россети ПАО БО 001P-03R с фиксированным купоном (RU000A1036S6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ФСК ЕЭС
    Я эмитент

    Облигация ФСК РС1Р3 стоит сейчас 900.0 руб или 90.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-04 в размере 18.7руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 12.83% годовых.
    Котировка облигации, %
    90%
    Доходность*
    12.83%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    10.47
    Дата размещения
    09-06-2021
    Дата погашения
    21-05-2036
    Дата оферты (?)
    05-06-2028
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    8.33%
    Купон, руб (?)
    18.7 руб
    Годовой купон, руб
    74.80 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-03-2026
    НКД (?)
    2.67 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    7.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ФСК РС1Р3
    Имя облигации
    ФСК Россети ПАО БО 001P-03R
    Назв, англ
    FGC ROSSETI BO 001P-03R
    ISIN
    RU000A1036S6
    Рег. номер
    4B02-03-65018-D-001P
    Код бумаги
    RU000A1036S6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-03R с фиксированным купоном (RU000A1036S6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-03-2026 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    2 03-06-2026 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    3 02-09-2026 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    4 02-12-2026 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    5 03-03-2027 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    6 02-06-2027 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    7 01-09-2027 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    8 01-12-2027 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    9 01-03-2028 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    10 31-05-2028 18.7 7.50% 0.75% 0.01%
    11 30-08-2028 — — — —
    12 29-11-2028 — — — —
    13 28-02-2029 — — — —
    14 30-05-2029 — — — —
    15 29-08-2029 — — — —
    16 28-11-2029 — — — —
    17 27-02-2030 — — — —
    18 29-05-2030 — — — —
    19 28-08-2030 — — — —
    20 27-11-2030 — — — —
    21 26-02-2031 — — — —
    22 28-05-2031 — — — —
    23 27-08-2031 — — — —
    24 26-11-2031 — — — —
    25 25-02-2032 — — — —
    26 26-05-2032 — — — —
    27 25-08-2032 — — — —
    28 24-11-2032 — — — —
    29 23-02-2033 — — — —
    30 25-05-2033 — — — —
    31 24-08-2033 — — — —
    32 23-11-2033 — — — —
    33 22-02-2034 — — — —
    34 24-05-2034 — — — —
    35 23-08-2034 — — — —
    36 22-11-2034 — — — —
    37 21-02-2035 — — — —
    38 23-05-2035 — — — —
    39 22-08-2035 — — — —
    40 21-11-2035 — — — —
    41 20-02-2036 — — — —
    42 21-05-2036 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-03R с фиксированным купоном (RU000A1036S6)