Облигация АО БМ Банк БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A1035Y6) Доходность, Цена

Облигация БМБанкП08 стоит сейчас 809.5 руб или 80.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.99% годовых.

Котировка облигации, %

80.95%

Доходность*

18.99%

Изм за день, %

+4.72%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

10-06-2021

Дата погашения

04-06-2026

Дата оферты (?)

11-06-2024

Дюрация, дней

444

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

9 927 899

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

9 928

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БМБанкП08

Имя облигации

АО БМ Банк БО-П08

Назв, англ

BM Bank BO-P08

ISIN

RU000A1035Y6

Рег. номер

4B02-15-02209-B-001P

Код бумаги

RU000A1035Y6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АО БМ Банк БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A1035Y6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	04-12-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	04-06-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АО БМ Банк БО-П08 с фиксированным купоном (RU000A1035Y6)