Облигация Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P3 стоит сейчас 326.5 руб или 97.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 3.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.83% годовых.

Котировка облигации, %

97.88%

Доходность*

27.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.31

Дата размещения

26-05-2021

Дата погашения

30-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

333.6

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

11.25%

Купон, руб (?)

3.02 руб

Годовой купон, руб

36.24 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2026

НКД (?)

0.8 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.01%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

167

Объем в обращении, млн руб

167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P3

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-03

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-03

ISIN

RU000A1034X1

Рег. номер

4B02-03-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A1034X1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2026	3.02	11.00%	3.30%	0.03%
2	01-03-2026	2.26	11.00%	3.30%	0.03%
3	31-03-2026	1.51	11.00%	3.30%	0.03%
4	30-04-2026	0.76	11.00%	3.30%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1)