Облигация RUS-36 EUR с фиксированным купоном (RU000A1034K8) Доходность, Цена

Облигация RUS-36 EUR стоит сейчас 55 000.0 € или 55.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 164598.634416 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 2650€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.16% годовых.

Котировка облигации, %

55%

Доходность*

9.16%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

11.47

Дата размещения

27-05-2021

Дата погашения

27-05-2036

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

3300

Номинал

100000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

4.82%

Купон, € (?)

2650 €

Годовой купон

2 650.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

164 598.63 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.65%

Размер выпуска, шт

10 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

1 000

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-36 EUR

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12978104V (RU)

Назв, англ

RUS-36

ISIN

RU000A1034K8

Рег. номер

12978104V

Код бумаги

RU000A1034K8

Режим торгов

TQOE TQCB

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-36 EUR с фиксированным купоном (RU000A1034K8)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	2650	2.65%	0.00%	0.00%
2	27-05-2026	2650	2.65%	0.00%	0.00%
3	27-05-2027	2650	2.65%	0.00%	0.00%
4	27-05-2028	2650	2.65%	0.00%	0.00%
5	27-05-2029	2650	2.65%	0.00%	0.00%
6	27-05-2030	2650	2.65%	0.00%	0.00%
7	27-05-2031	2650	2.65%	0.00%	0.00%
8	27-05-2032	2650	2.65%	0.00%	0.00%
9	27-05-2033	2650	2.65%	0.00%	0.00%
10	27-05-2034	2650	2.65%	0.00%	0.00%
11	27-05-2035	2650	2.65%	0.00%	0.00%
12	27-05-2036	2650	2.65%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-36 EUR с фиксированным купоном (RU000A1034K8)