Облигация ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р2 стоит сейчас 469.4 руб или 93.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-17 в размере 11.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.56% годовых.

Котировка облигации, %

93.88%

Доходность*

22.56%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

236

Лет до погашения

0.96

Дата размещения

22-04-2021

Дата погашения

16-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

201

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.75%

Купон, руб (?)

11.41 руб

Годовой купон, руб

45.64 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-07-2025

НКД (?)

2.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.15%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р2

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-02

Назв, англ

HC Novotrans 001P-02

ISIN

RU000A103133

Рег. номер

4B02-02-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A103133

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-07-2025	11.41	9.15%	1.83%	0.02%
2	16-10-2025	8.55	9.15%	1.83%	0.02%
3	15-01-2026	5.7	9.15%	1.83%	0.02%
4	16-04-2026	2.85	9.15%	1.83%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133)