Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A102TR4) Доходность, Цена

Облигация РитйлБФ1P2 стоит сейчас 991.1 руб или 99.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-05 в размере 25.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.59% годовых.

Котировка облигации, %

99.11%

Доходность*

23.59%

Изм за день, %

-0.26%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 483

Лет до погашения

0.08

Дата размещения

11-03-2021

Дата погашения

05-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

10.44%

Купон, руб (?)

25.8 руб

Годовой купон, руб

103.20 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2026

НКД (?)

17.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.35%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитйлБФ1P2

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 001P-02

Назв, англ

Retail Bel Finance 001P-02

ISIN

RU000A102TR4

Рег. номер

4B02-02-00482-R-001P

Код бумаги

RU000A102TR4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A102TR4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-03-2026	25.8	10.35%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A102TR4)