Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A102TR4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ритейл Бел Финанс
Я эмитент

Облигация РитйлБФ1P2 стоит сейчас 840.1 руб или 84.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 25.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.1% годовых.
Котировка облигации, %
84.01%
Доходность*
29.1%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.20
Дата размещения
11-03-2021
Дата погашения
05-03-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
411
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
12.32%
Купон, руб (?)
25.8 руб
Годовой купон
103.20
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-03-2025
НКД (?)
5.39 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
10.35%
Размер выпуска, шт
3 500 000
В обращении, шт
3 500 000
Объем выпуска, млн руб
3 500
Объем в обращении, млн руб
3 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РитйлБФ1P2
Имя облигации
Ритейл Бел Финанс 001P-02
Назв, англ
Retail Bel Finance 001P-02
ISIN
RU000A102TR4
Рег. номер
4B02-02-00482-R-001P
Код бумаги
RU000A102TR4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A102TR4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-03-2025 25.8 10.35% 1.04% 0.01%
2 05-06-2025 25.8 10.35% 1.04% 0.01%
3 04-09-2025 25.8 10.35% 1.04% 0.01%
4 04-12-2025 25.8 10.35% 1.04% 0.01%
5 05-03-2026 25.8 10.35% 1.04% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A102TR4)