Облигация АО БМ Банк БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A102R73) Доходность, Цена

Облигация БМБанкП07 стоит сейчас 1 000.8 руб или 100.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-06 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -0.9% годовых.

Котировка облигации, %

100.08%

Доходность*

-0.9%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.09

Дата размещения

12-02-2021

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

27-04-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2026

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

14 985 406

В обращении, шт

14 985 406

Объем выпуска, млн руб

14 985

Объем в обращении, млн руб

14 985

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БМБанкП07

Имя облигации

АО БМ Банк БО-П07

Назв, англ

BM Bank BO-P07

ISIN

RU000A102R73

Рег. номер

4B02-14-02209-B-001P

Код бумаги

RU000A102R73

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АО БМ Банк БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A102R73)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АО БМ Банк БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A102R73)