Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 с плавающим купоном (RU000A102QL3) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-2 стоит сейчас 9 675 114.8 руб или 85.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1104569.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-02 в размере 1305399.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 200 830.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.06% годовых.

Котировка облигации, %

85%

Доходность*

27.06%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

11382488

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

27.06%

Купон, руб (?)

1305399.86 руб

Годовой купон, руб

2 610 799.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

02-02-2026

НКД (?)

1 104 569.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

1 520

В обращении, шт

1 520

Объем выпуска, млн руб

17 301

Объем в обращении, млн руб

17 301

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-2

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-2

ISIN

RU000A102QL3

Рег. номер

4-02-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QL3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 с плавающим купоном (RU000A102QL3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-02-2026	1305399.86	23.00%	0.00%	0.00%
2	03-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 с плавающим купоном (RU000A102QL3)