Облигация ВТБСУБТ1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-1 стоит сейчас 121 499.9 $ или 81.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 165341.60128 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-03 в размере 3739.73$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.17% годовых.

Котировка облигации, %

80.9999%

Доходность*

6.17%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

8.7

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.17%

Купон, $ (?)

3739.73 $

Годовой купон, $

7 479.46 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-08-2026

НКД (?)

165 341.60 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.00%

Размер выпуска, шт

5 500

В обращении, шт

5 500

Объем выпуска, млн $

825

Объем в обращении, млн $

825

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-1

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-1

ISIN

RU000A102QJ7

Рег. номер

4-01-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВТБСУБТ1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-08-2021	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
2	07-02-2022	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
3	08-08-2022	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
4	06-02-2023	—	—	—	—
5	07-08-2023	—	—	—	—
6	05-02-2024	3739.73005407	5.00%	0.00%	0.00%
7	05-08-2024	3739.73004257	5.00%	0.00%	0.00%
8	03-02-2025	3739.73000909	5.00%	0.00%	0.00%
9	04-08-2025	3739.73003489	5.00%	0.00%	0.00%
10	02-02-2026	3677.11493944	5.00%	0.00%	0.00%
11	03-08-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ВТБСУБТ1-1 с фиксированным купоном (RU000A102QJ7)

График за все время