Облигация СПбГО35004 (RU000A102K88) Доходность, Цена

Облигация СПбГО35004 стоит сейчас 1 114.7 руб или 111.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 29.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 1.69% годовых.

Котировка облигации, %

111.47%

Доходность*

1.69%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.87

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

28-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

5.29%

Купон, руб (?)

29.42 руб

Годовой купон

58.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2025

НКД (?)

8.08 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

6 100

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПбГО35004

Имя облигации

Санкт-Петербург обл. 35004

Назв, англ

Saint-Petersburg 35004

ISIN

RU000A102K88

Рег. номер

RU35004GSP0

Код бумаги

RU000A102K88

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации СПбГО35004 (RU000A102K88)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2025	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
2	02-10-2025	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
3	02-04-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
4	01-10-2026	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
5	01-04-2027	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
6	30-09-2027	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
7	30-03-2028	11.77	5.90%	0.59%	0.01%
8	28-09-2028	11.77	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СПбГО35004 (RU000A102K88)