Облигация СПбГО35004 с амортизацией долга (RU000A102K88) Доходность, Цена

Облигация СПбГО35004 стоит сейчас 990.1 руб или 99.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-02 в размере 29.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.67% годовых.

Котировка облигации, %

99.01%

Доходность*

6.67%

Изм за день, %

-9.97%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.66

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

28-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

544

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

5.96%

Купон, руб (?)

29.42 руб

Годовой купон, руб

58.84 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-04-2026

НКД (?)

20.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

6 100

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПбГО35004

Имя облигации

Санкт-Петербург обл. 35004

Назв, англ

Saint-Petersburg 35004

ISIN

RU000A102K88

Рег. номер

RU35004GSP0

Код бумаги

RU000A102K88

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации СПбГО35004 с амортизацией долга (RU000A102K88)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-04-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
2	01-10-2026	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
3	01-04-2027	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
4	30-09-2027	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
5	30-03-2028	11.77	5.90%	0.59%	0.01%
6	28-09-2028	11.77	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СПбГО35004 с амортизацией долга (RU000A102K88)