Облигация МСП Банк С01 с фиксированным купоном (RU000A102HA5) Доходность, Цена

Облигация МСПБанкС01 стоит сейчас 5 010 000.0 руб или 50.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 111780.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-09 в размере 423835.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 312 054.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 29.76% годовых.

Котировка облигации, %

50.1%

Доходность*

29.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.88

Дата размещения

15-12-2020

Дата погашения

03-12-2030

Дата оферты (?)

09-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

10000000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

16.97%

Купон, руб (?)

423835.62 руб

Годовой купон, руб

847 671.24 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-06-2026

НКД (?)

111 780.82 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

720

Объем в обращении, млн руб

720

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСПБанкС01

Имя облигации

МСП Банк С01

Назв, англ

SME Bank C01

ISIN

RU000A102HA5

Рег. номер

40303340B

Код бумаги

RU000A102HA5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МСП Банк С01 с фиксированным купоном (RU000A102HA5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-06-2026	423835.62	8.50%	0.00%	0.00%
2	08-12-2026	—	—	—	—
3	08-06-2027	—	—	—	—
4	07-12-2027	—	—	—	—
5	06-06-2028	—	—	—	—
6	05-12-2028	—	—	—	—
7	05-06-2029	—	—	—	—
8	04-12-2029	—	—	—	—
9	04-06-2030	—	—	—	—
10	03-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МСП Банк С01 с фиксированным купоном (RU000A102HA5)