Облигация МосОб35016 с амортизацией долга (RU000A102G35) Доходность, Цена

Облигация МосОб35016 стоит сейчас 279.1 руб или 93.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 4.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.33% годовых.

Котировка облигации, %

93.04%

Доходность*

15.33%

Изм за день, %

-0.47%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.91

Дата размещения

08-12-2020

Дата погашения

30-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

310

Номинал

300

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.39%

Купон, руб (?)

4.45 руб

Годовой купон, руб

17.80 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

1.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.95%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

9 000

Объем в обращении, млн руб

9 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МосОб35016

Имя облигации

МЭФ Московской области 35016

Назв, англ

Moscow Region MEF 35016

ISIN

RU000A102G35

Рег. номер

RU35016MOO0

Код бумаги

RU000A102G35

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации МосОб35016 с амортизацией долга (RU000A102G35)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-03-2026	4.45	5.95%	1.98%	0.02%
2	02-06-2026	4.45	5.95%	1.98%	0.02%
3	01-09-2026	2.23	5.95%	1.98%	0.02%
4	01-12-2026	2.23	5.95%	1.98%	0.02%
5	02-03-2027	2.23	5.95%	1.98%	0.02%
6	01-06-2027	0.74	5.95%	1.98%	0.02%
7	31-08-2027	0.74	5.95%	1.98%	0.02%
8	30-11-2027	0.74	5.95%	1.98%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МосОб35016 с амортизацией долга (RU000A102G35)