A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт3P01 стоит сейчас 1 050.0 руб или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-21 в размере 39.89руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет -0.5% годовых.
    Котировка облигации, %
    105%
    Доходность*
    -0.5%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.58
    Дата размещения
    26-11-2020
    Дата погашения
    14-11-2030
    Дата оферты (?)
    24-11-2026
    Дюрация, дней
    207
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.62%
    Купон, руб (?)
    39.89 руб
    Годовой купон, руб
    79.78 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-05-2026
    НКД (?)
    33.97 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    8.00%
    Размер выпуска, шт
    400 000 000
    В обращении, шт
    400 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    400 000
    Объем в обращении, млн руб
    400 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт3P01
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 003P-01
    Назв, англ
    Rosneft 003P-01
    ISIN
    RU000A102EF1
    Рег. номер
    4B02-01-00122-A-003P
    Код бумаги
    RU000A102EF1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)
    ⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    11 21-05-2026 39.89 8.00% 0.80% 0.01%
    12 19-11-2026 39.89 8.00% 0.80% 0.01%
    13 20-05-2027 — — — —
    14 18-11-2027 — — — —
    15 18-05-2028 — — — —
    16 16-11-2028 — — — —
    17 17-05-2029 — — — —
    18 15-11-2029 — — — —
    19 16-05-2030 — — — —
    20 14-11-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)