Облигация Роснфт3P01 стоит сейчас 1 050.0 руб или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-11-19 в размере 39.89руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 38.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 24-11-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет -2.02% годовых.
Котировка облигации, %
105%
Дата размещения
26-11-2020
Дата погашения
14-11-2030
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Годовой купон, руб
79.78 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
19-11-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
400 000 000
В обращении, шт
400 000 000
Объем выпуска, млн руб
400 000
Объем в обращении, млн руб
400 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 003P-01
Назв, англ
Rosneft 003P-01
Рег. номер
4B02-01-00122-A-003P
Сектор
Нефтегазовая отрасль
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
27-05-2021 |
21.69 |
4.35% |
0.44% |
0.00% |
| 2 |
25-11-2021 |
25.43 |
5.10% |
0.51% |
0.00% |
| 3 |
26-05-2022 |
42.38 |
8.50% |
0.85% |
0.01% |
| 4 |
24-11-2022 |
74.79 |
15.00% |
1.50% |
0.01% |
| 5 |
25-05-2023 |
42.38 |
8.50% |
0.85% |
0.01% |
| 6 |
23-11-2023 |
42.38 |
8.50% |
0.85% |
0.01% |
| 7 |
23-05-2024 |
34.9 |
7.00% |
0.70% |
0.01% |
| 8 |
21-11-2024 |
34.9 |
7.00% |
0.70% |
0.01% |
| 9 |
22-05-2025 |
74.79 |
15.00% |
1.50% |
0.01% |
| 10 |
20-11-2025 |
74.79 |
15.00% |
1.50% |
0.01% |
| 11 |
21-05-2026 |
39.89 |
8.00% |
0.80% |
0.01% |
| 12 |
19-11-2026 |
39.89 |
8.00% |
0.80% |
0.01% |
| 13 |
20-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 14 |
18-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
18-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
16-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
17-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
15-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
16-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
14-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)
