Облигация ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1) Доходность, Цена

Облигация Роснфт3P01 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-21 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 8.14% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

8.14%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.89

Дата размещения

26-11-2020

Дата погашения

14-11-2030

Дата оферты (?)

24-11-2026

Дюрация, дней

316

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.00%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

79.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2026

НКД (?)

10.08 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

400 000 000

В обращении, шт

400 000 000

Объем выпуска, млн руб

400 000

Объем в обращении, млн руб

400 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт3P01

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 003P-01

Назв, англ

Rosneft 003P-01

ISIN

RU000A102EF1

Рег. номер

4B02-01-00122-A-003P

Код бумаги

RU000A102EF1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	19-11-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	20-05-2027	—	—	—	—
4	18-11-2027	—	—	—	—
5	18-05-2028	—	—	—	—
6	16-11-2028	—	—	—	—
7	17-05-2029	—	—	—	—
8	15-11-2029	—	—	—	—
9	16-05-2030	—	—	—	—
10	14-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)