Облигация ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1) Доходность, Цена

Облигация Роснфт3P01 стоит сейчас 1 020.3 руб или 102.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-22 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 61.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.92% годовых.

Котировка облигации, %

102.03%

Доходность*

12.92%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.92

Дата размещения

26-11-2020

Дата погашения

14-11-2030

Дата оферты (?)

26-11-2024

Дюрация, дней

319

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.70%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

149.58

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2025

НКД (?)

13.15 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

400 000 000

В обращении, шт

400 000 000

Объем выпуска, млн руб

400 000

Объем в обращении, млн руб

400 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт3P01

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 003P-01

Назв, англ

Rosneft 003P-01

ISIN

RU000A102EF1

Рег. номер

4B02-01-00122-A-003P

Код бумаги

RU000A102EF1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
2	20-11-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
3	21-05-2026	—	—	—	—
4	19-11-2026	—	—	—	—
5	20-05-2027	—	—	—	—
6	18-11-2027	—	—	—	—
7	18-05-2028	—	—	—	—
8	16-11-2028	—	—	—	—
9	17-05-2029	—	—	—	—
10	15-11-2029	—	—	—	—
11	16-05-2030	—	—	—	—
12	14-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 с фиксированным купоном (RU000A102EF1)