Облигация МосОб35015 (RU000A102CR0) Доходность, Цена

Облигация МосОб35015 стоит сейчас 614.4 руб или 87.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 10.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.1% годовых.

Котировка облигации, %

87.77%

Доходность*

23.1%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 243

Лет до погашения

1.98

Дата размещения

17-11-2020

Дата погашения

10-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

300

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.78%

Купон, руб (?)

10.38 руб

Годовой купон

41.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

1.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.95%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

21 000

Объем в обращении, млн руб

21 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МосОб35015

Имя облигации

МЭФ Московской области 35015

Назв, англ

Moscow Region MEF 35015

ISIN

RU000A102CR0

Рег. номер

RU35015MOO0

Код бумаги

RU000A102CR0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации МосОб35015 (RU000A102CR0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	10.38	5.95%	0.85%	0.01%
2	13-05-2025	4.45	5.95%	0.85%	0.01%
3	12-08-2025	4.45	5.95%	0.85%	0.01%
4	11-11-2025	4.45	5.95%	0.85%	0.01%
5	10-02-2026	4.45	5.95%	0.85%	0.01%
6	12-05-2026	4.45	5.95%	0.85%	0.01%
7	11-08-2026	4.45	5.95%	0.85%	0.01%
8	10-11-2026	4.45	5.95%	0.85%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МосОб35015 (RU000A102CR0)