Облигация RUS-27 EUR с фиксированным купоном (RU000A102CK5) Доходность, Цена

Облигация RUS-27 EUR стоит сейчас 91 800.0 € или 91.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12969.67995 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-11-20 в размере 1125€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.54% годовых.

Котировка облигации, %

91.8%

Доходность*

4.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

20-11-2020

Дата погашения

20-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

1.23%

Купон, € (?)

1125 €

Годовой купон, €

1 125.00 €

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-11-2026

НКД (?)

12 969.68 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

1.13%

Размер выпуска, шт

12 500

В обращении, шт

2 798

Объем выпуска, млн €

1 250

Объем в обращении, млн €

280

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-27 EUR

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)

Назв, англ

RUS-27 EUR

ISIN

RU000A102CK5

Рег. номер

12978087V

Код бумаги

RU000A102CK5

Режим торгов

TQOE TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-27 EUR с фиксированным купоном (RU000A102CK5)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-11-2026	1125	1.13%	0.00%	0.00%
2	20-11-2027	1125	1.13%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-27 EUR с фиксированным купоном (RU000A102CK5)