Облигация Продкорп01 с фиксированным купоном (RU000A102BF7) Доходность, Цена

Облигация Продкорп01 стоит сейчас 452.6 руб или 90.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-26 в размере 22.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.75% годовых.

Котировка облигации, %

90.52%

Доходность*

27.75%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

102

Лет до погашения

0.90

Дата размещения

26-03-2021

Дата погашения

26-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

227

Номинал

500

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.93%

Купон, руб (?)

22.66 руб

Годовой купон, руб

22.66 руб

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-09-2025

НКД (?)

4.93 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

8.99%

Размер выпуска, шт

2 450 000

В обращении, шт

2 450 000

Объем выпуска, млн руб

1 225

Объем в обращении, млн руб

1 225

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Продкорп01

Имя облигации

НК Продкорпорация 01

Назв, англ

NC Prodkorporacya 01

ISIN

RU000A102BF7

Рег. номер

Код бумаги

RU000A102BF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Продкорп01 с фиксированным купоном (RU000A102BF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-09-2025	22.66	8.99%	1.80%	0.02%
2	26-03-2026	11.15	8.99%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Продкорп01 с фиксированным купоном (RU000A102BF7)