Облигация Вита Лайн 001Р-02 (RU000A102B97) Доходность, Цена

Облигация ВитаЛ 1Р02 стоит сейчас 972.0 руб или 97.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-30 в размере 24.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.25% годовых.

Котировка облигации, %

97.2%

Доходность*

23.25%

Изм за день, %

+0.41%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 235

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

03-11-2020

Дата погашения

28-10-2025

Дата оферты (?)

27-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность

10.03%

Купон, руб (?)

24.31 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-07-2024

НКД (?)

24.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.75%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВитаЛ 1Р02

Имя облигации

Вита Лайн 001Р-02

Назв, англ

Vita Line 001P-02

ISIN

RU000A102B97

Рег. номер

4B02-02-00510-R-001P

Код бумаги

RU000A102B97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Вита Лайн 001Р-02 (RU000A102B97)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-07-2024	24.31	9.75%	0.98%	0.01%
2	29-10-2024	24.31	9.75%	0.98%	0.01%
3	28-01-2025	—	—	—	—
4	29-04-2025	—	—	—	—
5	29-07-2025	—	—	—	—
6	28-10-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Вита Лайн 001Р-02 (RU000A102B97)