Облигация СПбГО35003 с амортизацией долга (RU000A102A15) Доходность, Цена

Облигация СПбГО35003 стоит сейчас 460.0 руб или 92.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-14 в размере 15.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.93% годовых.

Котировка облигации, %

92%

Доходность*

14.93%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

134

Лет до погашения

1.27

Дата размещения

27-10-2020

Дата погашения

13-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

375

Номинал

500

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.57%

Купон, руб (?)

15.08 руб

Годовой купон, руб

30.16 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-04-2026

НКД (?)

6.96 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.05%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПбГО35003

Имя облигации

Санкт-Петербург обл. 35003

Назв, англ

Saint-Petersburg 35003

ISIN

RU000A102A15

Рег. номер

RU35003GSP0

Код бумаги

RU000A102A15

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации СПбГО35003 с амортизацией долга (RU000A102A15)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-04-2026	15.08	6.05%	1.21%	0.01%
2	13-10-2026	15.08	6.05%	1.21%	0.01%
3	13-04-2027	9.05	6.05%	1.21%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СПбГО35003 с амортизацией долга (RU000A102A15)