Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с плавающим купоном (RU000A102887) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ2-2 стоит сейчас 8 900 000.0 руб или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 468164.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-08 в размере 957369.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 489 205.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.02% годовых.

Котировка облигации, %

89%

Доходность*

20.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.26

Дата размещения

14-10-2020

Дата погашения

02-04-2031

Дата оферты (?)

02-10-2030

Дюрация, дней

1261

Номинал

10000000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.57%

Купон, руб (?)

957369.86 руб

Годовой купон, руб

1 914 739.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-04-2026

НКД (?)

468 164.38 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.20%

Размер выпуска, шт

2 000

В обращении, шт

2 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБТ2-2

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2

Назв, англ

Bank VTB SUB-T2-2

ISIN

RU000A102887

Рег. номер

4-02-01000-B-002P

Код бумаги

RU000A102887

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с плавающим купоном (RU000A102887)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2026	957369.86	19.20%	0.00%	0.00%
2	07-10-2026	—	—	—	—
3	07-04-2027	—	—	—	—
4	06-10-2027	—	—	—	—
5	05-04-2028	—	—	—	—
6	04-10-2028	—	—	—	—
7	04-04-2029	—	—	—	—
8	03-10-2029	—	—	—	—
9	03-04-2030	—	—	—	—
10	02-10-2030	—	—	—	—
11	02-04-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с плавающим купоном (RU000A102887)