Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБТ2-1 стоит сейчас 6 749 000.0 руб или 67.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 306082.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 378958.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 72 876.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 55.61% годовых.
Котировка облигации, %
67.49%
Доходность*
55.61%
Изм за день, %
-0.03%
Объем день, млн. руб
20.3
Объем день, штук
3
Лет до погашения
6.10
Дата размещения
14-10-2020
Дата погашения
02-04-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
373
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
11.26%
Купон, руб (?)
378958.9 руб
Годовой купон
757 917.80
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
09-04-2025
НКД (?)
306 082.19 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
7.60%
Размер выпуска, шт
7 000
В обращении, шт
7 000
Объем выпуска, млн руб
70 000
Объем в обращении, млн руб
70 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБСУБТ2-1
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1
Назв, англ
Bank VTB SUB-T2-1
ISIN
RU000A102879
Рег. номер
4-01-01000-B-002P
Код бумаги
RU000A102879
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-04-2025 378958.9 7.60% 0.00% 0.00%
2 08-10-2025 378958.9 7.60% 0.00% 0.00%
3 08-04-2026 378958.9 7.60% 0.00% 0.00%
4 07-10-2026
5 07-04-2027
6 06-10-2027
7 05-04-2028
8 04-10-2028
9 04-04-2029
10 03-10-2029
11 03-04-2030
12 02-10-2030
13 02-04-2031
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 с фиксированным купоном (RU000A102879)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность05.03.202414.03.202404.04.202410.04.202416.04.202423.04.202427.04.202413.05.202417.05.202423.05.202429.05.202404.06.202411.06.202418.06.202426.06.202402.07.202411.07.202419.07.202425.07.202401.08.202408.08.202419.08.202423.08.202429.08.202406.09.202413.09.202419.09.202401.10.202408.10.202414.10.202421.10.202428.10.202401.11.202408.11.202415.11.202421.11.202428.11.202404.12.202411.12.202417.12.202423.12.202427.12.202408.01.202514.01.202524.01.202531.01.202511.02.202520.02.202527.02.202560 %48 %72 %84 %60 %20 %40 %80 %smart-lab.ru