Облигация ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0) Доходность, Цена

Облигация ГИДРОМАШБ3 стоит сейчас 984.0 руб или 98.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-26 в размере 99.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 78.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.71% годовых.

Котировка облигации, %

98.4%

Доходность*

25.71%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

889

Лет до погашения

5.40

Дата размещения

02-10-2020

Дата погашения

20-09-2030

Дата оферты (?)

01-10-2025

Дюрация, дней

144

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.33%

Купон, руб (?)

99.73 руб

Годовой купон, руб

199.46 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-09-2025

НКД (?)

20.82 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

1 524 573

В обращении, шт

1 524 573

Объем выпуска, млн руб

1 525

Объем в обращении, млн руб

1 525

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГИДРОМАШБ3

Имя облигации

ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03

Назв, англ

HYDROMASHSERVICE BO-03

ISIN

RU000A1026H0

Рег. номер

4B02-03-17174-H

Код бумаги

RU000A1026H0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-09-2025	99.73	20.00%	2.00%	0.02%
2	27-03-2026	—	—	—	—
3	25-09-2026	—	—	—	—
4	26-03-2027	—	—	—	—
5	24-09-2027	—	—	—	—
6	24-03-2028	—	—	—	—
7	22-09-2028	—	—	—	—
8	23-03-2029	—	—	—	—
9	21-09-2029	—	—	—	—
10	22-03-2030	—	—	—	—
11	20-09-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0)