Облигация ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0) Доходность, Цена

Облигация ГИДРОМАШБ3 стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-27 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 17.35% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

17.35%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.72

Дата размещения

02-10-2020

Дата погашения

20-09-2030

Дата оферты (?)

30-09-2026

Дюрация, дней

251

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.08%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2026

НКД (?)

45.59 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

1 524 573

В обращении, шт

1 524 573

Объем выпуска, млн руб

1 525

Объем в обращении, млн руб

1 525

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГИДРОМАШБ3

Имя облигации

ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03

Назв, англ

HYDROMASHSERVICE BO-03

ISIN

RU000A1026H0

Рег. номер

4B02-03-17174-H

Код бумаги

RU000A1026H0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
2	25-09-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
3	26-03-2027	—	—	—	—
4	24-09-2027	—	—	—	—
5	24-03-2028	—	—	—	—
6	22-09-2028	—	—	—	—
7	23-03-2029	—	—	—	—
8	21-09-2029	—	—	—	—
9	22-03-2030	—	—	—	—
10	20-09-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0)