A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СЭЗ имени Серго Орджоникидзе
    Я эмитент

    Облигация СЭЗ 1P2 стоит сейчас 693.0 руб или 69.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 26.8руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 24.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 29.9% годовых.
    Котировка облигации, %
    69.3%
    Доходность*
    29.9%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.73
    Дата размещения
    22-09-2020
    Дата погашения
    14-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    842
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    15.51%
    Купон, руб (?)
    26.8 руб
    Годовой купон
    107.20
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-03-2025
    НКД (?)
    2.06 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    10.75%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СЭЗ 1P2
    Имя облигации
    СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02
    Назв, англ
    SEZ S.Ordzhonikidze 001P-02
    ISIN
    RU000A102556
    Рег. номер
    4B02-02-45253-E-001P
    Код бумаги
    RU000A102556
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Машиностроение
    Календарь выплаты купонов по облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 18-03-2025 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    2 17-06-2025 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    3 16-09-2025 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    4 16-12-2025 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    5 17-03-2026 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    6 16-06-2026 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    7 15-09-2026 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    8 15-12-2026 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    9 16-03-2027 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    10 15-06-2027 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    11 14-09-2027 26.8 10.75% 1.08% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556)