Облигация Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102192) Доходность, Цена

Облигация РОССИУМ2P1 стоит сейчас 1 000.2 руб или 100.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 51.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-10 в размере 88.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.84% годовых.

Котировка облигации, %

100.02%

Доходность*

14.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.22

Дата размещения

17-08-2020

Дата погашения

05-08-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

17.75%

Купон, руб (?)

88.51 руб

Годовой купон, руб

177.02 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-08-2026

НКД (?)

51.06 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

17.75%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ2P1

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО 002P-01

Назв, англ

Concern ROSSIUM 002P-01

ISIN

RU000A102192

Рег. номер

4B02-01-36479-R-002P

Код бумаги

RU000A102192

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102192)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-02-2021	29.92	6.00%	0.60%	0.01%
2	16-08-2021	29.92	6.00%	0.60%	0.01%
3	14-02-2022	41.14	8.25%	0.83%	0.01%
4	15-08-2022	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
5	13-02-2023	48.62	9.75%	0.98%	0.01%
6	14-08-2023	46.12	9.25%	0.93%	0.01%
7	12-02-2024	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
8	12-08-2024	88.51	17.75%	1.78%	0.02%
9	10-02-2025	98.48	19.75%	1.98%	0.02%
10	11-08-2025	113.44	22.75%	2.28%	0.02%
11	09-02-2026	98.48	19.75%	1.98%	0.02%
12	10-08-2026	88.51	17.75%	1.78%	0.02%
13	08-02-2027	—	—	—	—
14	09-08-2027	—	—	—	—
15	07-02-2028	—	—	—	—
16	07-08-2028	—	—	—	—
17	05-02-2029	—	—	—	—
18	06-08-2029	—	—	—	—
19	04-02-2030	—	—	—	—
20	05-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102192)

График за все время