Облигация Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с переменным купоном (RU000A102192) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Концерн РОССИУМ
Я эмитент

Облигация РОССИУМ2P1 стоит сейчас 1 000.2 руб или 100.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-12 в размере 88.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 52.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.11% годовых.
Котировка облигации, %
100.02%
Доходность*
18.11%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.30
Дата размещения
17-08-2020
Дата погашения
05-08-2030
Дата оферты (?)
13-08-2025
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущая доходность купона
17.75%
Купон, руб (?)
88.51 руб
Годовой купон
177.02
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-08-2024
НКД (?)
36.47 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
17.75%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РОССИУМ2P1
Имя облигации
Концерн РОССИУМ ООО 002P-01
Назв, англ
Concern ROSSIUM 002P-01
ISIN
RU000A102192
Рег. номер
4B02-01-36479-R-002P
Код бумаги
RU000A102192
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с переменным купоном (RU000A102192)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-08-2024 88.51 17.75% 1.78% 0.02%
2 10-02-2025
3 11-08-2025
4 09-02-2026
5 10-08-2026
6 08-02-2027
7 09-08-2027
8 07-02-2028
9 07-08-2028
10 05-02-2029
11 06-08-2029
12 04-02-2030
13 05-08-2030
Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с переменным купоном (RU000A102192)