A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102192) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Концерн РОССИУМ
    Я эмитент

    Облигация РОССИУМ2P1 стоит сейчас 1 000.2 руб или 100.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.54 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-09 в размере 98.48руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 18.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.64% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.02%
    Доходность*
    15.64%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.60
    Дата размещения
    17-08-2020
    Дата погашения
    05-08-2030
    Дата оферты (?)
    14-08-2025
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB+
    Текущ. дох. купона
    19.75%
    Купон, руб (?)
    98.48 руб
    Годовой купон, руб
    196.96 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    09-02-2026
    НКД (?)
    79.54 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    19.75%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РОССИУМ2P1
    Имя облигации
    Концерн РОССИУМ ООО 002P-01
    Назв, англ
    Concern ROSSIUM 002P-01
    ISIN
    RU000A102192
    Рег. номер
    4B02-01-36479-R-002P
    Код бумаги
    RU000A102192
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102192)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-02-2026 98.48 19.75% 1.98% 0.02%
    2 10-08-2026 — — — —
    3 08-02-2027 — — — —
    4 09-08-2027 — — — —
    5 07-02-2028 — — — —
    6 07-08-2028 — — — —
    7 05-02-2029 — — — —
    8 06-08-2029 — — — —
    9 04-02-2030 — — — —
    10 05-08-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102192)