Облигация sСоц.раз02 стоит сейчас 408.9 руб или 93.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 17.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.62% годовых.
Котировка облигации, %
93.67%
Доходность*
25.62%
Изм за день, %
-0.06%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
51
Лет до погашения
2.04
Дата размещения
30-06-2020
Дата погашения
08-01-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
331
Номинал
436.5
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
17.41%
Купон, руб (?)
17.94 руб
Годовой купон
53.82
Частота купона, раз в год
3.97
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
08-01-2025
НКД (?)
15.41 руб
Длительность купона, дней
92
Ставка купона
16.31%
Размер выпуска, шт
1 798 530
В обращении, шт
1 798 530
Объем выпуска, млн руб
785
Объем в обращении, млн руб
785
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
sСоц.раз02
Имя облигации
СФО Социального развия 02
Назв, англ
SPE Social Development 02
ISIN
RU000A101UW4
Рег. номер
4-02-00550-R
Код бумаги
RU000A101UW4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 08-01-2025 17.94 16.31% 3.74% 0.04%
2 08-04-2025 15.8 16.31% 3.74% 0.04%
3 08-07-2025 14.07 16.31% 3.74% 0.04%
4 08-10-2025 12.29 16.31% 3.74% 0.04%
5 08-01-2026 10.35 16.31% 3.74% 0.04%
6 08-04-2026 8.23 16.31% 3.74% 0.04%
7 08-07-2026 6.23 16.31% 3.74% 0.04%
8 08-10-2026 4.17 16.31% 3.74% 0.04%
9 08-01-2027 2.05 16.31% 3.74% 0.04%
Изменение цены и доходности облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)