Облигация СФО Социального развия 01 с амортизацией долга (RU000A101UU8) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Соц.разв01 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-08 в размере 13.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.28 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.73

Дата размещения

30-06-2020

Дата погашения

08-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

523.52

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

13.33 руб

Годовой купон

53.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-07-2024

НКД (?)

2.05 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.21%

Размер выпуска, шт

3 216 086

В обращении, шт

3 216 086

Объем выпуска, млн руб

1 684

Объем в обращении, млн руб

1 684

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Соц.разв01

Имя облигации

СФО Социального развия 01

Назв, англ

SPE Social Development 01

ISIN

RU000A101UU8

Рег. номер

4-01-00550-R

Код бумаги

RU000A101UU8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 01 с амортизацией долга (RU000A101UU8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-07-2024	13.33	10.21%	1.95%	—
2	08-10-2024	12.35	10.21%	1.95%	—
3	08-01-2025	11.23	10.21%	1.95%	—
4	08-04-2025	9.89	10.21%	1.95%	—
5	08-07-2025	8.81	10.21%	1.95%	—
6	08-10-2025	7.69	10.21%	1.95%	—
7	08-01-2026	6.48	10.21%	1.95%	—
8	08-04-2026	5.15	10.21%	1.95%	—
9	08-07-2026	3.9	10.21%	1.95%	—
10	08-10-2026	2.61	10.21%	1.95%	—
11	08-01-2027	1.28	10.21%	1.95%	—

Изменение цены и доходности облигации СФО Социального развия 01 с амортизацией долга (RU000A101UU8)