Сегодня сделок по Соц.разв01 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-07-08 в размере 23.07.
При этом первая купонная выплата для вас составит 21.04 руб.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Название Соц.разв01
ISIN RU000A101UU8
Код бумаги RU000A101UU8
Дата размещения 30-06-2020
Дата оферты (?)
Дата погашения 08-01-2027
Лет до погашения 5.75
Дата след. выплаты 08-07-2021
Номинал 906.38
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 10.21%
Купон, руб   (?) 23.07 руб
НКД   (?) 2.03 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации СФО Социального развия 01
Назв, англ SPE Social Development 01
Рег. номер 4-01-00550-R
 
Размер выпуска 3 216 086
В обращении 3 216 086
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Цена и доходность облигации СФО Социального развия 01
Доходность* 0%
Цена послед
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 19:12:35
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 01 (RU000A101UU8)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 08-07-2021 23.07 10.21% 1.13%
2 08-10-2021 22.65 10.21% 1.13%
3 08-01-2022 21.98 10.21% 1.13%
4 08-04-2022 20.85 10.21% 1.13%
5 08-07-2022 20.31 10.21% 1.13%
6 08-10-2022 19.76 10.21% 1.13%
7 08-01-2023 18.98 10.21% 1.13%
8 08-04-2023 17.8 10.21% 1.13%
9 08-07-2023 17.11 10.21% 1.13%
10 08-10-2023 16.4 10.21% 1.13%
11 08-01-2024 15.49 10.21% 1.13%
12 08-04-2024 14.43 10.21% 1.13%
13 08-07-2024 13.33 10.21% 1.13%
14 08-10-2024 12.35 10.21% 1.13%
15 08-01-2025 11.23 10.21% 1.13%
16 08-04-2025 9.89 10.21% 1.13%
17 08-07-2025 8.81 10.21% 1.13%
18 08-10-2025 7.69 10.21% 1.13%
19 08-01-2026 6.48 10.21% 1.13%
20 08-04-2026 5.15 10.21% 1.13%
21 08-07-2026 3.9 10.21% 1.13%
22 08-10-2026 2.61 10.21% 1.13%
23 08-01-2027 1.28 10.21% 1.13%