Облигация РСЭКСМБ2Р3 стоит сейчас 949.9 руб или 94.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-22 в размере 33.11руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 3.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 24-06-2027.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 12.19% годовых.
Котировка облигации, %
94.99%
Дата размещения
29-06-2020
Дата погашения
17-06-2030
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Годовой купон, руб
66.22 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
22-06-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-03
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03
Рег. номер
4B02-03-02790-B-002P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
28-12-2020 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 2 |
28-06-2021 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 3 |
27-12-2021 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 4 |
27-06-2022 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 5 |
26-12-2022 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 6 |
26-06-2023 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 7 |
25-12-2023 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 8 |
24-06-2024 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 9 |
23-12-2024 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 10 |
23-06-2025 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 11 |
22-12-2025 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 12 |
22-06-2026 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 13 |
21-12-2026 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 14 |
21-06-2027 |
33.11 |
6.64% |
0.66% |
0.01% |
| 15 |
20-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
19-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
18-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
18-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
17-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
17-06-2030 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)
