Облигация РСЭКСМБ2Р3 стоит сейчас 772.0 руб или 77.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-24 в размере 33.11.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.05% годовых.
Котировка облигации, %
77.2%
Доходность*
17.05%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.09
Дата размещения
29-06-2020
Дата погашения
17-06-2030
Дата оферты (?)
24-06-2027
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
8.60%
Купон, руб (?)
33.11 руб
Годовой купон
66.22
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-06-2024
НКД (?)
28.02 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
6.64%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСЭКСМБ2Р3
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-03
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03
ISIN
RU000A101UE2
Рег. номер
4B02-03-02790-B-002P
Код бумаги
RU000A101UE2
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 (RU000A101UE2)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-06-2024 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
2 23-12-2024 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
3 23-06-2025 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
4 22-12-2025 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
5 22-06-2026 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
6 21-12-2026 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
7 21-06-2027 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
8 20-12-2027
9 19-06-2028
10 18-12-2028
11 18-06-2029
12 17-12-2029
13 17-06-2030
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 (RU000A101UE2)