A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
    Я эмитент

    Облигация РСЭКСМБ2Р3 стоит сейчас 890.0 руб или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-22 в размере 33.11руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 29.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 16% годовых.
    Котировка облигации, %
    89%
    Доходность*
    16%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.45
    Дата размещения
    29-06-2020
    Дата погашения
    17-06-2030
    Дата оферты (?)
    24-06-2027
    Дюрация, дней
    509
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    7.46%
    Купон, руб (?)
    33.11 руб
    Годовой купон, руб
    66.22 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-06-2026
    НКД (?)
    3.82 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    6.64%
    Размер выпуска, шт
    7 000 000
    В обращении, шт
    7 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    7 000
    Объем в обращении, млн руб
    7 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РСЭКСМБ2Р3
    Имя облигации
    РОСЭКСИМБАНК 002P-03
    Назв, англ
    EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03
    ISIN
    RU000A101UE2
    Рег. номер
    4B02-03-02790-B-002P
    Код бумаги
    RU000A101UE2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-06-2026 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
    2 21-12-2026 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
    3 21-06-2027 33.11 6.64% 0.66% 0.01%
    4 20-12-2027 — — — —
    5 19-06-2028 — — — —
    6 18-12-2028 — — — —
    7 18-06-2029 — — — —
    8 17-12-2029 — — — —
    9 17-06-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)