Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р3 стоит сейчас 870.2 руб или 87.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-22 в размере 33.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.19% годовых.

Котировка облигации, %

87.02%

Доходность*

18.19%

Изм за день, %

-1.88%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

102

Лет до погашения

4.40

Дата размещения

29-06-2020

Дата погашения

17-06-2030

Дата оферты (?)

24-06-2027

Дюрация, дней

494

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

7.63%

Купон, руб (?)

33.11 руб

Годовой купон, руб

66.22 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-06-2026

НКД (?)

6.55 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.64%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р3

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-03

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03

ISIN

RU000A101UE2

Рег. номер

4B02-03-02790-B-002P

Код бумаги

RU000A101UE2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	22-06-2026	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
2	21-12-2026	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
3	21-06-2027	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
4	20-12-2027	—	—	—	—
5	19-06-2028	—	—	—	—
6	18-12-2028	—	—	—	—
7	18-06-2029	—	—	—	—
8	17-12-2029	—	—	—	—
9	17-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)