Облигация Ульоб35002 стоит сейчас 649.6 руб или 81.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 26.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.04% годовых.
Котировка облигации, %
81.2%
Доходность*
26.04%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.51
Дата размещения
26-06-2020
Дата погашения
25-06-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
416
Номинал
800
Валюта
SUR
Текущ. дох. купона
8.13%
Купон, руб (?)
26.33 руб
Годовой купон
52.66
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-12-2024
НКД (?)
26.04 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
6.60%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 600
Объем в обращении, млн руб
5 600
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Ульоб35002
Имя облигации
Минфин Ульяновской обл. 35002
Назв, англ
Ulyanovskaya oblast 35002
ISIN
RU000A101U61
Рег. номер
RU35002ULN0
Код бумаги
RU000A101U61
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Субфедеральные
Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб35002 с фиксированным купоном (RU000A101U61)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-12-2024 26.33 6.60% 0.83% 0.01%
2 27-06-2025 23.04 6.60% 0.83% 0.01%
3 26-12-2025 16.45 6.60% 0.83% 0.01%
4 26-06-2026 16.45 6.60% 0.83% 0.01%
5 25-12-2026 9.87 6.60% 0.83% 0.01%
6 25-06-2027 6.58 6.60% 0.83% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Ульоб35002 с фиксированным купоном (RU000A101U61)