Облигация Ульоб35002 с амортизацией долга (RU000A101U61) Доходность, Цена

Облигация Ульоб35002 стоит сейчас 601.8 руб или 85.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 23.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.96% годовых.

Котировка облигации, %

85.97%

Доходность*

21.96%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

280

Лет до погашения

2.15

Дата размещения

26-06-2020

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

388

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.68%

Купон, руб (?)

23.04 руб

Годовой купон, руб

46.08 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2025

НКД (?)

16.33 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.60%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 900

Объем в обращении, млн руб

4 900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб35002

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 35002

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 35002

ISIN

RU000A101U61

Рег. номер

RU35002ULN0

Код бумаги

RU000A101U61

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб35002 с амортизацией долга (RU000A101U61)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2025	23.04	6.60%	0.94%	0.01%
2	26-12-2025	16.45	6.60%	0.94%	0.01%
3	26-06-2026	16.45	6.60%	0.94%	0.01%
4	25-12-2026	9.87	6.60%	0.94%	0.01%
5	25-06-2027	6.58	6.60%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб35002 с амортизацией долга (RU000A101U61)