Облигация Аптечная сеть 36.6 002P-01 с плавающим купоном (RU000A101T72) Доходность, Цена

Облигация Апт36.62P1 стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-09 в размере 97.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 82.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.47% годовых.

Котировка облигации, %

99.95%

Доходность*

20.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.43

Дата размещения

16-06-2020

Дата погашения

04-06-2030

Дата оферты (?)

15-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

19.51%

Купон, руб (?)

97.23 руб

Годовой купон, руб

194.46 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-06-2026

НКД (?)

14.42 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Апт36.62P1

Имя облигации

Аптечная сеть 36.6 002P-01

Назв, англ

Pharmacy Chain 36.6 002P-01

ISIN

RU000A101T72

Рег. номер

4B02-01-07335-A-002P

Код бумаги

RU000A101T72

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Аптечная сеть 36.6 002P-01 с плавающим купоном (RU000A101T72)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-06-2026	97.23	19.50%	1.95%	0.02%
2	08-12-2026	—	—	—	—
3	08-06-2027	—	—	—	—
4	07-12-2027	—	—	—	—
5	06-06-2028	—	—	—	—
6	05-12-2028	—	—	—	—
7	05-06-2029	—	—	—	—
8	04-12-2029	—	—	—	—
9	04-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Аптечная сеть 36.6 002P-01 с плавающим купоном (RU000A101T72)