A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A101T56) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
    Я эмитент

    Облигация РСЭКСМБ2Р2 стоит сейчас 975.0 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-10 в размере 49.36руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 23.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.3% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.5%
    Доходность*
    22.3%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    570
    Лет до погашения
    5.24
    Дата размещения
    16-06-2020
    Дата погашения
    04-06-2030
    Дата оферты (?)
    16-06-2025
    Дюрация, дней
    85
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    10.15%
    Купон, руб (?)
    49.36 руб
    Годовой купон
    98.72
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-06-2025
    НКД (?)
    26.31 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    9.90%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РСЭКСМБ2Р2
    Имя облигации
    РОСЭКСИМБАНК 002P-02
    Назв, англ
    EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02
    ISIN
    RU000A101T56
    Рег. номер
    4B02-02-02790-B-002P
    Код бумаги
    RU000A101T56
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A101T56)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-06-2025 49.36 9.90% 0.99% 0.01%
    2 09-12-2025 — — — —
    3 09-06-2026 — — — —
    4 08-12-2026 — — — —
    5 08-06-2027 — — — —
    6 07-12-2027 — — — —
    7 06-06-2028 — — — —
    8 05-12-2028 — — — —
    9 05-06-2029 — — — —
    10 04-12-2029 — — — —
    11 04-06-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A101T56)