A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A101T56) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
    Я эмитент

    Облигация РСЭКСМБ2Р2 стоит сейчас 1 031.4 руб или 103.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-09 в размере 91.75руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 62.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 16.27% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.14%
    Доходность*
    16.27%
    Изм за день, %
    -0.34%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    190
    Лет до погашения
    4.34
    Дата размещения
    16-06-2020
    Дата погашения
    04-06-2030
    Дата оферты (?)
    11-06-2027
    Дюрация, дней
    446
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    17.84%
    Купон, руб (?)
    91.75 руб
    Годовой купон, руб
    183.50 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    09-06-2026
    НКД (?)
    29.74 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    18.40%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РСЭКСМБ2Р2
    Имя облигации
    РОСЭКСИМБАНК 002P-02
    Назв, англ
    EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02
    ISIN
    RU000A101T56
    Рег. номер
    4B02-02-02790-B-002P
    Код бумаги
    RU000A101T56
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A101T56)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 09-06-2026 91.75 18.40% 1.84% 0.02%
    2 08-12-2026 91.75 18.40% 1.84% 0.02%
    3 08-06-2027 91.75 18.40% 1.84% 0.02%
    4 07-12-2027 — — — —
    5 06-06-2028 — — — —
    6 05-12-2028 — — — —
    7 05-06-2029 — — — —
    8 04-12-2029 — — — —
    9 04-06-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A101T56)