Облигация Кировский завод 1P1 с фиксированным купоном (RU000A101S99) Доходность, Цена

Облигация КировЗд1Р1 стоит сейчас 945.6 руб или 94.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 27.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.56% годовых.

Котировка облигации, %

94.56%

Доходность*

26.56%

Изм за день, %

+0.6%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

576

Лет до погашения

0.45

Дата размещения

09-06-2020

Дата погашения

03-06-2025

Дата оферты (?)

09-06-2023

Дюрация, дней

159

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

11.63%

Купон, руб (?)

27.42 руб

Годовой купон

109.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2025

НКД (?)

6.03 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КировЗд1Р1

Имя облигации

Кировский завод 1P1

Назв, англ

Kirovsky Zavod 1P1

ISIN

RU000A101S99

Рег. номер

4-01-00046-A-001P

Код бумаги

RU000A101S99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Кировский завод 1P1 с фиксированным купоном (RU000A101S99)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
2	03-06-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Кировский завод 1P1 с фиксированным купоном (RU000A101S99)