Облигация Казахст05 стоит сейчас 805.0 руб или 80.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 37.3руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 24.23% годовых.
Котировка облигации, %
80.5%
Доходность*
24.23%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
0.7
Объем день, штук
812
Лет до погашения
1.59
Дата размещения
28-06-2021
Дата погашения
22-06-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
529
Номинал
1000
Валюта
SUR
Текущ. дох. купона
9.29%
Купон, руб (?)
37.3 руб
Годовой купон
74.60
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-12-2024
НКД (?)
31.56 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
7.48%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Казахст05
Имя облигации
Республика Казахстан 05
Назв, англ
Republic of Kazakhstan 05
ISIN
RU000A101RT6
Рег. номер
Код бумаги
RU000A101RT6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Прочее
Календарь выплаты купонов по облигации Казахст05 (RU000A101RT6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-12-2024 37.3 7.48% 0.75% 0.01%
2 23-06-2025 37.3 7.48% 0.75% 0.01%
3 22-12-2025 37.3 7.48% 0.75% 0.01%
4 22-06-2026 37.3 7.48% 0.75% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Казахст05 (RU000A101RT6)