Облигация МБЭС 1P-02 (RU000A101RJ7) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 1P-02 стоит сейчас 962.5 руб или 96.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 74.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-09 в размере 81.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 25.51% годовых.

Котировка облигации, %

96.25%

Доходность*

25.51%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.55

Дата размещения

15-06-2020

Дата погашения

03-06-2030

Дата оферты (?)

13-06-2025

Дюрация, дней

185

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

17.04%

Купон, руб (?)

81.78 руб

Годовой купон

163.56

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-12-2024

НКД (?)

74.14 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.40%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 1P-02

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 001P-02

ISIN

RU000A101RJ7

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101RJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 1P-02 (RU000A101RJ7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-12-2024	81.78	16.40%	1.64%	0.02%
2	09-06-2025	81.78	16.40%	1.64%	0.02%
3	08-12-2025	—	—	—	—
4	08-06-2026	—	—	—	—
5	07-12-2026	—	—	—	—
6	07-06-2027	—	—	—	—
7	06-12-2027	—	—	—	—
8	05-06-2028	—	—	—	—
9	04-12-2028	—	—	—	—
10	04-06-2029	—	—	—	—
11	03-12-2029	—	—	—	—
12	03-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МБЭС 1P-02 (RU000A101RJ7)