Облигация МБЭС 1P-02 с фиксированным купоном (RU000A101RJ7) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 1P-02 стоит сейчас 1 006.6 руб или 100.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-08 в размере 81.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.57% годовых.

Котировка облигации, %

100.66%

Доходность*

16.57%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

4.34

Дата размещения

15-06-2020

Дата погашения

03-06-2030

Дата оферты (?)

09-12-2027

Дюрация, дней

593

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.29%

Купон, руб (?)

81.78 руб

Годовой купон, руб

163.56 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-06-2026

НКД (?)

26.51 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.40%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 1P-02

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 001P-02

ISIN

RU000A101RJ7

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101RJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 1P-02 с фиксированным купоном (RU000A101RJ7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-06-2026	81.78	16.40%	1.64%	0.02%
2	07-12-2026	81.78	16.40%	1.64%	0.02%
3	07-06-2027	81.78	16.40%	1.64%	0.02%
4	06-12-2027	81.78	16.40%	1.64%	0.02%
5	05-06-2028	—	—	—	—
6	04-12-2028	—	—	—	—
7	04-06-2029	—	—	—	—
8	03-12-2029	—	—	—	—
9	03-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МБЭС 1P-02 с фиксированным купоном (RU000A101RJ7)