A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МБЭС 1P-02 с фиксированным купоном (RU000A101RJ7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МБЭС
    Я эмитент

    Облигация МБЭС 1P-02 стоит сейчас 972.8 руб или 97.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-09 в размере 81.78руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 70.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.63% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.28%
    Доходность*
    24.63%
    Изм за день, %
    -0.33%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    296
    Лет до погашения
    5.44
    Дата размещения
    15-06-2020
    Дата погашения
    03-06-2030
    Дата оферты (?)
    13-06-2025
    Дюрация, дней
    157
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    16.86%
    Купон, руб (?)
    81.78 руб
    Годовой купон
    163.56
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    09-06-2025
    НКД (?)
    11.23 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    16.40%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МБЭС 1P-02
    Имя облигации
    Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02
    Назв, англ
    Inter.Bank for Econ.Co 001P-02
    ISIN
    RU000A101RJ7
    Рег. номер
    Код бумаги
    RU000A101RJ7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 1P-02 с фиксированным купоном (RU000A101RJ7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-06-2025 81.78 16.40% 1.64% 0.02%
    2 08-12-2025 — — — —
    3 08-06-2026 — — — —
    4 07-12-2026 — — — —
    5 07-06-2027 — — — —
    6 06-12-2027 — — — —
    7 05-06-2028 — — — —
    8 04-12-2028 — — — —
    9 04-06-2029 — — — —
    10 03-12-2029 — — — —
    11 03-06-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МБЭС 1P-02 с фиксированным купоном (RU000A101RJ7)