Облигация АЛРОСА ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101PG7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АЛРОСА
Я эмитент

Облигация АЛРОСА Б03 стоит сейчас 953.3 руб или 95.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 14.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.86% годовых.
Котировка облигации, %
95.33%
Доходность*
19.86%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
5.39
Дата размещения
22-05-2020
Дата погашения
10-05-2030
Дата оферты (?)
20-05-2025
Дюрация, дней
140
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
6.03%
Купон, руб (?)
14.34 руб
Годовой купон
57.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
14-02-2025
НКД (?)
6.46 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
5.75%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АЛРОСА Б03
Имя облигации
АЛРОСА ПАО БО-03
Назв, англ
ALROSA BO 03
ISIN
RU000A101PG7
Рег. номер
4B02-03-40046-N
Код бумаги
RU000A101PG7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Горнодобывающие
Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101PG7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 14-02-2025 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
2 16-05-2025 14.34 5.75% 0.58% 0.01%
3 15-08-2025
4 14-11-2025
5 13-02-2026
6 15-05-2026
7 14-08-2026
8 13-11-2026
9 12-02-2027
10 14-05-2027
11 13-08-2027
12 12-11-2027
13 11-02-2028
14 12-05-2028
15 11-08-2028
16 10-11-2028
17 09-02-2029
18 11-05-2029
19 10-08-2029
20 09-11-2029
21 08-02-2030
22 10-05-2030
Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101PG7)